Moneda Latinoamérica Deuda Local

La gestión del fondo MLDL es similar al fondo Moneda Deuda Latinoamericana, pues aprovecha el mismo research y filosofía de inversión, orientándose preferentemente a emisiones corporativas de compañías latinoamericanas, denominadas en monedas locales, lo que genera oportunidades por tasas y tipos de cambio locales.

Sin embargo, esta segunda estrategia de renta fija lanzada en el 2009 se focaliza principalmente en deuda corporativa latinoamericana denominada en monedas locales.

Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija denominados en moneda local, los que son emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

    Moneda Latinoamérica Deuda Local
  • Fecha de lanzamiento: Agosto 2009
    • Identificación
  • Bloomberg: CFIMLDL
  • Bolsa de Comercio: CFIMLDL
  • ISIN: CL0000006727
    • Estructura
  • Tamaño: USD 297,7 millones (Feb- 2014)
  • Moneda: USD
  • Plazo de duración: Hasta el 31 de diciembre de 2029, prorrogable por períodos de 20 años cada uno, por acuerdo de asamblea extraordinaria de aportantes.
  • Ventana de Liquidez: Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, existen ventanas trimestrales por hasta un 10% de las cuotas a NAV -1% en los meses de junio, septiembre, diciembre y marzo del año siguiente (40% por año). Este factor será de NAV -0% en las disminuciones de capital que se lleven a cabo en las salidas del segundo semestre de los años pares a partir de 2014.
  • Endeudamiento: El límite de endeudamiento será de 0,5 veces el patrimonio del fondo.
  • Política de Dividendos: El Fondo repartirá un monto no inferior al 50% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio.
  • Tributación: El fondo cuenta con un market maker, por lo que tiene presencia bursátil, permitiendo que sus cuotas estén exentas del impuesto a la ganancia de capital al momento de su venta.
  • Comisiones: La comisión anual fija de administración es de 0,8% + IVA. La comisión anual variable es de 12% + IVA del retorno anual sobre el exceso del benchmark +1% (índice JPM GBI-EM Broad Diversified Latam, ticker Bloomberg JGENBLUU).
  • Clasificación de Riesgo: Primera Clase Nivel 3 (Fitch Rating), Primera Clase Nivel 3 (Feller Rate).
    • Rentabilidad Nominal Acumulada en USD (Feb-2014)
    1 mes-2,5%
    YTD -0,4%
    Inicio 47,2%

     

      Otros
  • Auditores: Deloitte & Touche
  • Prime Brokers: JP Morgan y Banco de Chile
  • Abogados Chile: Barros y Errázuriz Abogados




  • Periodo Desde 2013-04-18 Hasta 2014-04-15


    Valores Cuota

    Fondo de Inversion Moneda LatAm Deuda Local (CLP)
    Fecha Inicio periodo
    Fecha Termino Periodo
     
     

    Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

    Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

    Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

    Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.