ADMINISTRADORA DE ACTIVOS LÍDER EN LATINOAMÉRICA
25 AÑOS INVIRTIENDO EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS
NUESTRO ÚNICO NEGOCIO ES LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Valores Cuota
N° Cuotas Suscritas y Pagadas
17 de Junio 2025
| Moneda Renta Variable Chile (CLP) | 23.301,98 |
| Moneda Chile Fund (USD) | n.d. |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) (CLP) | 179.784,59 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) (CLP) | 180.703,25 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) (USD) | 192,38 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) (CLP) | 18.725,48 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) (USD) | 19,94 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) (CLP) | 18.908,00 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) (USD) | 20,13 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Serie A) (CLP) | 65.283,78 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Serie A) (USD) | 69,50 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Serie AE) (CLP) | 65.625,82 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Serie AE) (USD) | 69,87 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) (CLP) | 73.702,69 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) (USD) | 78,47 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie B) (CLP) | 0,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie B) (USD) | 0,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) (CLP) | 74.155,86 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) (USD) | 78,95 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) (CLP) | 76.821,64 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) (USD) | 81,79 |
| Moneda Patagonia (Serie A) (USD) | n.d. |
| Moneda Patagonia (Serie D) (USD) | n.d. |
| Moneda Patagonia (Serie E) (USD) | n.d. |
| Moneda - Carlyle (USD) | 20,64 |
| Moneda - Carlyle II (EUR) | 28,50 |
| Moneda - Carlyle III (USD) | 28,47 |
| Moneda - Carlyle IV (USD) | 50,38 |
| Moneda Deuda Chile (Serie A) (CLP) | 1.618,23 |
| Moneda Deuda Chile (Serie D) (CLP) | 1.299,90 |
| Moneda Deuda Chile (Serie I) (CLP) | 1.578,60 |
| Moneda RF Internacional HY (Serie A) (USD) | n.d. |
| Moneda RF Internacional HY (Serie B) (USD) | n.d. |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) (USD) | 1.070,46 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie B) (USD) | 970,26 |
| Moneda Renta Variable USA (Serie A) (USD) | n.d. |
| Moneda Renta Variable USA (Serie B) (USD) | n.d. |
| Moneda Renta Variable USA (Serie C) (USD) | n.d. |
| Moneda RV Internacional (Serie A) (USD) | 2.175,93 |
| Moneda RV Internacional (serie B) (USD) | 2.078,37 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) (USD) | 127,88 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie C) (USD) | 129,35 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie I) (USD) | 119,99 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) (USD) | n.d. |
| Moneda Latam Equity (Serie B) (USD) | n.d. |
| Moneda Carlyle V (USD) | n.d. |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI (USD) | 82,54 |
| Moneda Carlyle VII (USD) | 101,02 |
| Moneda Renta Fija Argentina (Serie A) (USD) | n.d. |
| Moneda Renta Fija Argentina (Serie B) (USD) | n.d. |
| Moneda Renta Fija Argentina (Serie C) (USD) | n.d. |
| Moneda Renta Fija Argentina (Serie D) (USD) | n.d. |
| Moneda Carlyle XI (Serie A) (USD) | 93,08 |
| Moneda Carlyle XI (Serie C) (USD) | 0,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie I) (USD) | 93,46 |
| Moneda RVE (Serie A) (USD) | 1.206,74 |
| Moneda RVE (Serie C) (USD) | 1.200,30 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) (USD) | 104,15 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie I) (USD) | 105,25 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) (USD) | 100,44 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie I) (USD) | 101,87 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) (EUR) | 74,62 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie C) (EUR) | 76,50 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie I) (EUR) | 75,62 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie C) | 1.110,79 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie I) | 1.029,99 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie E) | 1.031,42 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie R) | 1.006,53 |
Dólar Observado: CLP 935,21
Los valores cuotas informados en esta página web son meramente referenciales y pueden sufrir modificaciones. Los valores cuota oficiales están disponibles en la página web de la SVS.
Los valores cuota informados en esta página web para los fondos Carlyle pueden sufrir variaciones en base a la información contenida en los estados financieros que publique el fondo master en el cual invierten dichos fondos.
Los valores cuotas expresados en una moneda distinta a la moneda funcional del fondo son solamente referenciales y tienen como objetivo guiar a los inversionistas.
17 de Junio 2025
| Pionero (Serie AE) | 88.937,00 |
| Moneda Renta Variable Chile (Serie A) | 1.284.030,00 |
| Moneda Renta Variable Chile (Serie E) | 680.302,00 |
| Moneda Renta Variable Chile (Serie I) | 380.166,00 |
| Moneda Chile Fund | n.d. |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) | 2.493.568,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) | 1.753.288,00 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) | 28.793.770,00 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) | 10.429,00 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Serie A) | 330.061,00 |
| Moneda Small Caps Latinoamerica (Series AE) | 12.214,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) | 9.437.252,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie B) | 0,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) | 2.393.597,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) | 273.865,00 |
| Moneda - Carlyle | 911.359,00 |
| Moneda - Carlyle II | 829.253,00 |
| Moneda - Carlyle III | 0,0 |
| Moneda - Carlyle IV | 553.829,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie A) | 91.641.025,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie D) | 11.720.326,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie I) | 73.160.678,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) | 36.703,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie B) | 2.550,00 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) | 29.635,00 |
| Moneda RV Internacional (serie B) | 5.439,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) | 36.804,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie C) | 16.867,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie I) | 153.526,00 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) | n.d. |
| Moneda Latam Equity (Serie B) | n.d. |
| Moneda Carlyle V | n.d. |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI | 311.803,00 |
| Moneda Carlyle VII | 394.815,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie A) | 231.388,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie C) | 0,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie I) | 300.406,00 |
| Moneda RVE (Serie A) (USD) | 24.197,00 |
| Moneda RVE (Serie C) (USD) | 659,00 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) | 372.875,00 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie I) | 931.241,00 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) | 109.940,00 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie I) | 604.341,00 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) | 158.299,00 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie C) | 438.064,00 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie I) | 294.893,00 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie A) | 234.899,00 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie I) | 92.448,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A) | 70.336,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie AE) | 5.352,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie B) | 56.874,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie I) | 2.121,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A2) | 54.517,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie B2) | 31.777,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie I2) | 14.975,00 |
| Moneda CarlylePVIII (Serie A) | 22.105,00 |
| Moneda CarlylePVIII (Serie B) | 105.692,00 |
| Moneda CarlylePVIII (Serie C) | 270.283,00 |
| Moneda CarlylePVIII (Serie I) | 125.998,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie A) | 382.563,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie AE) | 38.742,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie B) | 415.859,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie I) | 41.257,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie A) (USD) | 12.826,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie B) (USD) | 64.760,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie C) (USD) | 100.074,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie I) (USD) | 9.608,00 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) (EUR) | 9.032,00 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie B) (EUR) | 40.859,00 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie C) (EUR) | 77.493,00 |
| MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) | 138.252,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie C) | 1.900.039,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie I) | 10.180.868,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie E) | 2.952.596,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie R) | 13.761.724,00 |