ADMINISTRADORA DE ACTIVOS LÍDER EN LATINOAMÉRICA
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NUESTRO ÚNICO NEGOCIO ES LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Valores Cuota
N° Cuotas Suscritas y Pagadas
05 de Noviembre 2025
| Moneda Renta Variable Chile (CLP) | 27.745,67 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie A) (CLP) | 189.835,28 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) (CLP) | 190.830,54 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) (USD) | 201,81 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) (CLP) | 19.332,24 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) (USD) | 20,44 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) (CLP) | 19.539,99 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) (USD) | 20,66 |
| Moneda ALL CAPS (Serie A) (CLP) | 72.820,84 |
| Moneda ALL CAPS (Serie A) (USD) | 77,01 |
| Moneda ALL CAPS (Serie AE) (CLP) | 73.207,71 |
| Moneda ALL CAPS (Serie AE) (USD) | 77,42 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) (CLP) | 80.659,64 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) (USD) | 85,30 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) (CLP) | 81.203,54 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) (USD) | 85,88 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) (CLP) | 84.315,34 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) (USD) | 89,17 |
| Moneda - Carlyle (Serie A) (USD) | 19,49 |
| Moneda - Carlyle II (Serie A) (EUR) | 30,66 |
| Moneda - Carlyle III (Serie A) (USD) | 27,68 |
| Moneda - Carlyle IV (Serie A) (EUR) | 50,93 |
| Moneda Deuda Chile (Serie A) (CLP) | 1.650,22 |
| Moneda Deuda Chile (Serie D) (CLP) | 1.323,48 |
| Moneda Deuda Chile (Serie I) (CLP) | 1.611,28 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) (USD) | 1.102,87 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie B) (USD) | 1.001,47 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) (USD) | 2.434,93 |
| Moneda RV Internacional (serie B) (USD) | 2.331,06 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) (USD) | 133,05 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie C) (USD) | 134,83 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie I) (USD) | 125,01 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI (Serie A) (EUR) | 76,27 |
| Moneda Carlyle VII (Serie A) (EUR) | 85,08 |
| Moneda Carlyle XI (Serie A) (USD) | 93,71 |
| Moneda Carlyle XI (Serie I) (USD) | 94,11 |
| Moneda Renta Variable Emergente (Serie A) (USD) | 1.406,58 |
| Moneda RVE (Serie C) (USD) | 1.402,27 |
| Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversion (Serie A) (USD) | 99,29 |
| Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversion (Serie I) (USD) | 100,36 |
| Moneda Carlyle - IX Fondo de Inversion (Serie A) (USD) | 97,65 |
| Moneda Carlyle - IX Fondo de Inversion (Serie I) (USD) | 99,06 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie A) (EUR) | 64,25 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie C) (EUR) | 65,89 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie I) (EUR) | 65,13 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie C) (CLP) | 1.142,75 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie I) (CLP) | 1.060,54 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie E) (CLP) | 1.061,08 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie R) (CLP) | 1.033,14 |
Dólar Observado: CLP 945,6
Los valores cuotas informados en esta página web son meramente referenciales y pueden sufrir modificaciones. Los valores cuota oficiales están disponibles en la página web de la SVS.
Los valores cuota informados en esta página web para los fondos Carlyle pueden sufrir variaciones en base a la información contenida en los estados financieros que publique el fondo master en el cual invierten dichos fondos.
Los valores cuotas expresados en una moneda distinta a la moneda funcional del fondo son solamente referenciales y tienen como objetivo guiar a los inversionistas.
05 de Noviembre 2025
| Moneda Renta Variable Chile (CLP) | 1.340.871,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana (Serie AE) (USD) | 1.753.026,00 |
| Moneda Renta CLP (Serie A) (CLP) | 33.017.334,00 |
| Moneda Renta CLP (Serie AE) (CLP) | 10.429,00 |
| Moneda ALL CAPS (Serie A) (USD) | 363.913,00 |
| Moneda ALL CAPS (Serie AE) (USD) | 12.214,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie A) (USD) | 9.634.986,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie AE) (USD) | 2.551.053,00 |
| Moneda Latinoamerica Deuda Local (Serie C) (USD) | 463.190,00 |
| Moneda - Carlyle (Serie A) (USD) | 911.359,00 |
| Moneda - Carlyle II (Serie A) (EUR) | 829.253,00 |
| Moneda - Carlyle III (Serie A) (USD) | 560.858,00 |
| Moneda - Carlyle IV (Serie A) (EUR) | 553.829,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie A) (CLP) | 98.200.060,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie D) (CLP) | 15.538.962,00 |
| Moneda Deuda Chile (Serie I) (CLP) | 95.011.329,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) (USD) | 33.014,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie B) (USD) | 2.500,00 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) (USD) | 29.497,00 |
| Moneda RV Internacional (serie B) (USD) | 5.810,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) (USD) | 42.217,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie C) (USD) | 16.667,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie I) (USD) | 160.856,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI (Serie A) (EUR) | 311.803,00 |
| Moneda Carlyle VII (Serie A) (EUR) | 394.815,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie A) (USD) | 231.293,00 |
| Moneda Carlyle XI (Serie I) (USD) | 300.406,00 |
| Moneda Renta Variable Emergente (Serie A) (USD) | 26.165,00 |
| Moneda RVE (Serie C) (USD) | 732,00 |
| Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversion (Serie A) (USD) | 372.875,00 |
| Moneda Carlyle VIII Fondo de Inversion (Serie I) (USD) | 931.241,00 |
| Moneda Carlyle - IX Fondo de Inversion (Serie A) (USD) | 109.940,00 |
| Moneda Carlyle - IX Fondo de Inversion (Serie I) (USD) | 604.341,00 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie A) (EUR) | 158.299,00 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie C) (EUR) | 438.064,00 |
| Moneda Carlyle X Fondo de Inversion (Serie I) (EUR) | 294.893,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie C) (CLP) | 1.322.053,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie I) (CLP) | 17.514.219,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie E) (CLP) | 2.658.103,00 |
| Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes (Serie R) (CLP) | 13.170.641,00 |