ADMINISTRADORA DE ACTIVOS LÍDER EN LATINOAMÉRICA
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NUESTRO ÚNICO NEGOCIO ES LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Valores Cuota
N° Cuotas Suscritas y Pagadas
(15 de Mayo 2025)
| Pionero | CLP 10.169,77 |
| Moneda Renta Variable Chile | CLP 24.243,35 |
| Moneda Chile Fund | USD 0,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana | USD 200,81 |
| Moneda Latinoamérica Deuda Local (Serie A) | USD 75,27 |
| Moneda Small Caps Latinoamérica | USD 67,85 |
| Moneda Renta CLP | CLP 18.572,77 |
| Moneda Deuda Chile | CLP 1.606,83 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) | USD 1.059,38 |
| Moneda - Carlyle | USD 22,28 |
| Moneda - Carlyle II | EUR 31,58 |
| Moneda - Carlyle III | USD 28,48 |
| Moneda - Carlyle IV | USD 50,39 |
| Moneda - Carlyle V | USD 0,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI | USD 82,55 |
| Moneda - Carlyle VII | USD 100,09 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) | USD 2.140,67 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) | USD 127,07 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) | USD 0,00 |
| Moneda - Carlyle XI (Serie A) | USD 93,92 |
| Moneda - MRVE (Serie A) | USD 1.182,62 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) | USD 107,08 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) | USD 96,97 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) | EUR 74,44 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie A) | USD 75,30 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A) | USD 210,41 |
| Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) | USD 94,61 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie A) | USD 114,45 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie A) | USD 73,93 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) | EUR 75,90 |
| MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) | USD 45,45 |
Dólar Observado: CLP 939.43
Los valores cuotas informados en esta página web son meramente referenciales y pueden sufrir modificaciones. Los valores cuota oficiales están disponibles en la página web de la SVS.
Los valores cuota informados en esta página web para los fondos Carlyle pueden sufrir variaciones en base a la información contenida en los estados financieros que publique el fondo master en el cual invierten dichos fondos.
Los valores cuotas expresados en una moneda distinta a la moneda funcional del fondo son solamente referenciales y tienen como objetivo guiar a los inversionistas.
(15 de Mayo 2025)
| Pionero | 265.347,00 |
| Moneda Renta Variable Chile | 1.284.030,00 |
| Moneda Chile Fund | 0,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana | 2.428.423,00 |
| Moneda Latinoamérica Deuda Local (Serie A) | 8.919.906,00 |
| Moneda Small Caps Latinoamérica | 329.342,00 |
| Moneda Renta CLP | 26.670.435,00 |
| Moneda Deuda Chile | 91.725.186,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) | 36.743,00 |
| Moneda - Carlyle | 911.359,00 |
| Moneda - Carlyle II | 707.659,00 |
| Moneda - Carlyle III | 560.858,00 |
| Moneda - Carlyle IV | 553.829,00 |
| Moneda - Carlyle V | 0,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI | 311.803,00 |
| Moneda - Carlyle VII | 394.815,00 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) | 29.627,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) | 44.179,00 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) | 0,00 |
| Moneda - Carlyle XI (Serie A) | 231.388,00 |
| Moneda - MRVE (Serie A) | 24.297,00 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) | 372.875,00 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) | 109.940,00 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) | 155.783,00 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie A) | 234.899,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A) | 70.336,00 |
| Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) | 22.105,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie A) | 382.563,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie A) | 12.826,00 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) | 9.032,00 |
| MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) | 131.528,00 |