ADMINISTRADORA DE ACTIVOS LÍDER EN LATINOAMÉRICA
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NUESTRO ÚNICO NEGOCIO ES LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
Valores Cuota
N° Cuotas Suscritas y Pagadas
(02 de Abril 2025)
| Pionero | CLP 9.499,74 |
| Moneda Renta Variable Chile | CLP 22.390,08 |
| Moneda Chile Fund | USD 0,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana | USD 203,06 |
| Moneda Latinoamérica Deuda Local (Serie A) | USD 72,76 |
| Moneda Small Caps Latinoamérica | USD 60,79 |
| Moneda Renta CLP | CLP 18.529,15 |
| Moneda Deuda Chile | CLP 1.599,19 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) | USD 1.062,19 |
| Moneda - Carlyle | USD 20,56 |
| Moneda - Carlyle II | EUR 33,47 |
| Moneda - Carlyle III | USD 27,94 |
| Moneda - Carlyle IV | USD 47,48 |
| Moneda - Carlyle V | USD 0,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI | USD 82,57 |
| Moneda - Carlyle VII | USD 100,64 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) | USD 2.040,01 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) | USD 127,87 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) | USD 0,00 |
| Moneda - Carlyle XI (Serie A) | USD 94,71 |
| Moneda - MRVE (Serie A) | USD 1.122,71 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) | USD 104,82 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) | USD 103,27 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) | EUR 75,71 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie A) | USD 75,33 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A) | USD 215,97 |
| Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) | USD 96,66 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie A) | USD 115,38 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie A) | USD 71,29 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) | EUR 76,70 |
| MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) | USD 45,63 |
Dólar Observado: CLP 946,28
Los valores cuotas informados en esta página web son meramente referenciales y pueden sufrir modificaciones. Los valores cuota oficiales están disponibles en la página web de la SVS.
Los valores cuota informados en esta página web para los fondos Carlyle pueden sufrir variaciones en base a la información contenida en los estados financieros que publique el fondo master en el cual invierten dichos fondos.
Los valores cuotas expresados en una moneda distinta a la moneda funcional del fondo son solamente referenciales y tienen como objetivo guiar a los inversionistas.
(02 de Abril 2025)
| Pionero | 230.677,00 |
| Moneda Renta Variable Chile | 1.284.272,00 |
| Moneda Chile Fund | 0,00 |
| Moneda Deuda Latinoamericana | 2.398.297,00 |
| Moneda Latinoamérica Deuda Local (Serie A) | 8.905.505,00 |
| Moneda Small Caps Latinoamérica | 331.032,00 |
| Moneda Renta CLP | 26.017.815,00 |
| Moneda Deuda Chile | 88.929.714,00 |
| Moneda RF Internacional IG (Serie A) | 36.437,00 |
| Moneda - Carlyle | 911.359,00 |
| Moneda - Carlyle II | 707.659,00 |
| Moneda - Carlyle III | 560.858,00 |
| Moneda - Carlyle IV | 553.829,00 |
| Moneda - Carlyle V | 0,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VI | 311.803,00 |
| Moneda - Carlyle VII | 394.815,00 |
| Moneda RV Internacional (Serie A) | 29.362,00 |
| Moneda Deuda Latam IG (Serie A) | 43.991,00 |
| Moneda Latam Equity (Serie A) | 0,00 |
| Moneda - Carlyle XI (Serie A) | 231.388,00 |
| Moneda - MRVE (Serie A) | 25.873,00 |
| Moneda Carlyle Partners VII (Serie A) | 372.875,00 |
| Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) | 109.940,00 |
| Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) | 155.783,00 |
| Moneda Metropolitan Co-Investments II (Serie A) | 234.899,00 |
| Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A) | 70.336,00 |
| Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) | 20.881,00 |
| Moneda Alpinvest Co-Investment Fund VIII (Serie A) | 382.563,00 |
| Moneda Carlyle Realty Partners IX (Serie A) | 11.321,00 |
| Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) | 9.032,00 |
| MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) | 131.528,00 |