-0,7% |
-0,7% |
11,6% |
- |
- |
- |
4,7% |
* Annualized return
El Fondo tiene por objeto principal invertir en instrumentos, bienes, contratos y/o derechos asociados a proyectos de Energías Renovables No Convencionales (“ERNC”).
- Límite por tipo de instrumento: Hasta un 100%.
- Límite por emisor: Hasta un 10%, salvo en instrumentos o valores emitidos o garantizados por una o más sociedades controladas por el Fondo (hasta 100%)
- Límite por o entidades pertenecientes al mismo Grupo Empresarial: 100%
- Límite de endeudamiento: 100%
Para mayor detalle sobre los límites de inversión se debe revisar el reglamento interno del Fondo.
El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes
El Fondo sólo contempla como mecanismos que permitan a los Aportantes contar con un adecuado y permanente mercado secundario para las cuotas, el registro de las cuotas en una bolsa de valores del país.
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Serie
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Remuneración Fija Mensual
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|---|---|---|
| A | Un doceavo (1/12) de 1,428% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| AE | Un doceavo (1/12) de 1,20% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
| B | Un doceavo (1/12) de 1,071% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| BE | Un doceavo (1/12) de 0,90% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
| I | Un doceavo (1/12) de 0,952% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| IE | Un doceavo (1/12) de 0,80% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
| E | Un doceavo (1/12) de 0,952% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| G | Un doceavo (1/12) de 0,952% sobre el capital suscrito del Fondo durante el Periodo de Inversión, y una vez finalizado dicho periodo sobre el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. |
Para mayor detalle respecto de las remuneraciones ver el reglamento interno del Fondo
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.
El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso de que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, estos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido. Los dividendos deberán pagarse en USD.
Las cuotas del Fondo no tienen beneficios tributarios de ningún tipo.
| Fecha | Valor Cuota |
|---|---|
| 13 de mayo de 2025 | Serie A: 0,8045 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie B: 0,8082 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie E: 0,8095 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie G: 0,0178 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie I: 0,8095 |
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