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* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
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A
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CFIMGSIA-E
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AE
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B
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CFIMGSIE-E
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G
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CFIMGSIG-E
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El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas chilenas o extranjeras que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística.
i. El fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en acciones de sociedades por acciones, anónimas cerradas y cuotas de fondos de inversión privados, todos constituidos en la República de Chile, siempre que conforme a sus estatutos o reglamentos internos sus estados financieros anuales deban ser dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro que lleva la Comisión al efecto, y en la medida que su objeto social diga relación con el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 4° anterior. En el caso de sociedades y fondos de inversión privados constituidos recientemente, su estatuto o reglamento interno deberá contener una obligación de dicha entidad de auditar sus estados financieros en el ejercicio inmediatamente siguiente a su constitución.
ii. Cuotas de fondos mutuos, deuda bancaria y deuda corporativa distinta a la señalada en el objetivo del fondo: hasta el 10% del patrimonio del fondo.
El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes.
El Fondo sólo contempla como mecanismos que permitan a los Aportantes contar con un adecuado y permanente mercado secundario para las cuotas, el registro de las cuotas en una bolsa de valores del país.
La Administradora recibirá por la administración del Fondo la siguiente remuneración fija:
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Serie
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Remuneración Fija Mensual
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|---|---|---|
| Serie A | Un doceavo (1/12) de 0,714% sobre: (i) el valor total de los aportes comprometidos a través de contratos de promesas de suscripción, durante el Periodo de Inversión; y, una vez finalizado el Periodo de Inversión (ii) el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| Serie AE | Un doceavo (1/12) de 0,6% sobre: (i) el valor total de los aportes comprometidos a través de contratos de promesas de suscripción, durante el Periodo de Inversión; y, una vez finalizado el Periodo de Inversión (ii) el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos el valor está exento de IVA. | |
| Serie B | Un doceavo (1/12) de 0,476% sobre: (i) el valor total de los aportes comprometidos a través de contratos de promesas de suscripción, durante el Periodo de Inversión; y, una vez finalizado el Periodo de Inversión (ii) el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| Serie I | Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) el valor total de los aportes comprometidos a través de contratos de promesas de suscripción, durante el Periodo de Inversión; y, una vez finalizado el Periodo de Inversión (ii) el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable. | |
| Serie E | Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) el valor total de los aportes comprometidos a través de contratos de promesas de suscripción, durante el Periodo de Inversión; y, una vez finalizado el Periodo de Inversión (ii) el menor valor entre: (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable. | |
| Serie G | Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre el valor total del patrimonio de la serie, valor que incluye el IVA aplicable. |
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.
El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso de que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, estos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido. Los dividendos deberán pagarse en CLP.
Primera Clase Nivel 3 (N) (Feller Rate)
| Fecha | Valor Cuota |
|---|---|
| 13 de mayo de 2025 | Serie A: 32.131,4636 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie B: 32.973,2250 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie E: 32.995,6218 |
| 13 de mayo de 2025 | Serie G: 826,6559 |
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