10,7% |
0,7% |
14,2% |
1,8% |
1,4% |
- |
3,2% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
MODELIG CI Equity
|
CFIMDLIG-A
|
CL0002242593
|
|
I
|
MODELIB CI Equity
|
CFIMDLIG-I
|
CL0002336916
|
|
C
|
CFIMDLIG-C
|
Su objetivo de inversión será principalmente la inversión en instrumentos de renta fija Latinoamericana que cuenten con clasificación de riesgo de Grado de Inversión (Investment Grade) y/o en el sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV Latin America Corporate Credit (en adelante Fondo SICAV LACC). El SICAV LACC es un sub fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Moneda Luxembourg SICAV, la cual es administrada por la sociedad Lemanik Asset Management S.A., ambas entidades registradas en Luxemburgo y sujetas a la fiscalización de la CCSF (Comisión de Supervigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo). Lemanik Asset Management S.A. ha delegado en la Administradora la selección y decisiones de inversión para la cartera del Fondo SICAV LACC.
La inversión principal del fondo será en cuotas de participación emitidas por el Sub Fondo SICAV LACC por hasta un 100% del activo total del fondos. Lo anterior, sin perjuicio de los demás límites establecidos en el reglamento interno del fondo.
Los rescates serán pagados el décimo primer día hábil siguiente a la fecha de solicitud de rescate.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Para la serie A, la remuneración anual fija de administración es de 0,7735% IVA incluido calculada sobre el valor de los activos netos de la serie A.
Para la serie B, la remuneración anual fija de administración es de 0,4165% IVA incluido calculada sobre el valor de los activos netos de la serie B.
El fondo distribuirá anualmente como dividendo, el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio; o
(2) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
(3) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712, en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Por su parte, las cuotas del fondo son aquellas que permiten al inversionistas no domiciliado ni residente en Chile acogerse al Beneficio Tributario establecido en el artículo 82° N° 1, letra B numeral iii) de la Ley.
Marzo 2016
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