| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
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Invertir sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas o extranjeras, predominantemente de países Latinoamericanos.
- Deuda bancaria del artículo 5°N°1 letra a) del Reglamento Interno: Hasta un 20% del activo total del Fondo.
- Deuda bancaria del artículo 5°N°1 letra b) del Reglamento Interno: Hasta un 100% del activo total del Fondo.
- Deuda soberana y corporativa del artículo 5°N°2 del Reglamento Interno: Hasta un 100% del activo total del Fondo.
- Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de inversión privado del artículo 5°N°3 del Reglamento Interno: Hasta un 20% del activo total del Fondo.
- Títulos de renta variable del artículo 5°N°4 del Reglamento Interno: Hasta un 20% del activo total del Fondo.
- Otros títulos de deuda del artículo 5°N°5 del Reglamento Interno: Hasta un 100% del activo total del Fondo.
Los aportantes tendrán derecho a solicitar el rescate de sus cuotas en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el Contrato General de Fondos de la Administradora. El rescate será pagado dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de materialización.
El Fondo no contempla mecanismos de acceso a mercados secundarios.
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REMUNERACIÓN FIJA MENSUAL
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| A | Un doceavo (1/12) de un 0,119% del valor de los activos netos del Fondo. Esta remuneración fija mensual no podrá ser inferior a $2.975 Dólares ni superior a $5.355 Dólares. Los valores expresados incluyen el impuesto al valor agregado (“IVA”) aplicable. | |
| AE | Un doceavo (1/12) de un 0,1% del valor de los activos netos del Fondo. Esta remuneración fija mensual no podrá ser inferior a $2.500 Dólares ni superior a $4.500 Dólares. Los valores expresados se encuentran exentos de IVA. |
Distribución de dividendos del Fondo:
El Fondo deberá distribuir anualmente como dividendo el monto más alto entre las siguientes tres alternativas:
- 30% de los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
- Las rentas chilenas gravadas (dividendos, intereses, ganancias de capital, etc.) que no estén liberadas del impuesto adicional, provenientes de instrumentos emitidos en Chile, menos amortizaciones de pasivos financieros contratados con al menos 6 meses de anterioridad.
- Las rentas extranjeras gravadas (dividendos, intereses, etc.) provenientes de emisores en los que el Fondo haya invertido, también menos amortizaciones de pasivos financieros contratados con al menos 6 meses de anterioridad.
Los dividendos del fondo se pagan en dinero. Sin embargo, los aportantes pueden optar por recibirlos, total o parcialmente, en cuotas liberadas del fondo, equivalentes al monto del dividendo. Esta opción debe ser comunicada a la administradora dentro del plazo indicado en el aviso de pago. El valor de las cuotas se calcula según el patrimonio del fondo tres días hábiles antes del pago. Si el monto no alcanza para una cuota completa, la diferencia se paga en dinero.
Las cuotas del fondo permiten a inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile acogerse a beneficios tributarios establecidos en la legislación chilena, tanto al momento de recibir dividendos como al enajenar sus cuotas, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables.
| Fecha | Valor Cuota |
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25 de Agosto de 2025
