| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
ÚNICA
|
CARLUVU CI Equity
|
CFIMOPE5-E
|
CL0002292374
|
El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “Carlyle GMS Structured Credit Fund, L.P.” (el “Fondo Master”) administrado por Carlyle GMS Structured Credit GP, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas del mismo grupo. Al efecto, se deja constancia que el objetivo de inversión del Fondo Master es la inversión en instrumentos de deuda y en capital asociados a obligaciones respaldadas, por créditos preferentes con garantía de compañías norteamericanas y europeas. Se deja constancia que el Fondo Master puede no estar regulado por alguna entidad fiscalizadora análoga a la CMF.
El fondo invertirá principalmente, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado “Carlyle Structured Credit L.P.” hasta por un 100% de activo total del fondo.
El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes.
Bolsa Electrónica de Chile
La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual de hasta un doceavo de 0,05% (IVA incluido) sobre el total del patrimonio del Fondo. La Remuneración por Administración se devengará y provisionará diariamente sobre el valor de los activos netos del Fondo al cierre del respectivo día y se pagará mensualmente, por períodos mensuales vencidos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiere hecho exigible.
El fondo repartirá a lo menos el 30% de los Beneficios Netos Percibidos por el fondo durante el ejercicio. Además, el fondo distribuirá dividendos trimestrales a discreción de la Administradora.
Las cuotas del fondo acceden al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley en relación al artículo 107 Nº2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo. Por su parte, las cuotas del fondo permiten a inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 Nº1, letra B numeral iii) de la ley.
Agosto 2016
| pdf - 315.44 KB | Descargar |
| pdf - 226.16 KB | Descargar |
| pdf - 96.41 KB | Descargar |
| pdf - 437.59 KB | Descargar | |
| pdf - 492.01 KB | Descargar | |
| pdf - 495.84 KB | Descargar | |
| pdf - 703.95 KB | Descargar | |
| pdf - 520.76 KB | Descargar | |
| pdf - 527.15 KB | Descargar | |
| pdf - 527.02 KB | Descargar | |
| pdf - 509.79 KB | Descargar | |
| pdf - 509.22 KB | Descargar | |
| pdf - 475.85 KB | Descargar | |
| pdf - 586.56 KB | Descargar | |
| pdf - 742.45 KB | Descargar | |
| pdf - 798.51 KB | Descargar | |
| pdf - 784.27 KB | Descargar | |
| pdf - 755.61 KB | Descargar | |
| pdf - 3.2 MB | Descargar | |
| pdf - 883.29 KB | Descargar | |
| pdf - 893.03 KB | Descargar | |
| pdf - 786.6 KB | Descargar | |
| pdf - 1.05 MB | Descargar | |
| pdf - 0 bytes | Descargar | |
| pdf - 682.05 KB | Descargar | |
| pdf - 696 KB | Descargar | |
| pdf - 974.13 KB | Descargar |
| pdf - 289.24 KB | Descargar | |
| pdf - 539.03 KB | Descargar | |
| pdf - 315.38 KB | Descargar | |
| pdf - 360.99 KB | Descargar | |
| pdf - 323.65 KB | Descargar | |
| pdf - 319.89 KB | Descargar | |
| pdf - 379.38 KB | Descargar | |
| pdf - 314.67 KB | Descargar | |
| pdf - 430.47 KB | Descargar | |
| pdf - 383.87 KB | Descargar | |
| pdf - 359.97 KB | Descargar | |
| pdf - 451.58 KB | Descargar |
| pdf - 78.47 KB | Descargar |