14,5% |
0,9% |
17,8% |
8,9% |
7,6% |
7,3% |
11,2% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
CFIIMDL CI Equity
|
CFIIMDLAT
|
CL0000007469
|
|
AE
|
MDELAAE CI Equity
|
CFIMDLATAE
|
CL0002535517
|
El objetivo de Moneda Deuda Latinoamericana Fondos de Inversión es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos, y que preferentemente su clasificación de riesgo internacional no sea grado de inversión.
Limite por emisor: 10%
Límite por grupo empresarial: 25%
Límite en títulos de renta variable: 5%
Límite de endeudamiento: 50%
Límite en instrumentos de renta fija: 100%
Los aportantes podrán rescatar en el año hasta el 30% del patrimonio del fondo. Estos rescates se pagarán los meses de junio y diciembre a NAV -0,25%; y en cada ocasión hasta el 15% del patrimonio del fondo. Este factor de descuento será de NAV - 0% en los rescates que se paguen en el mes de diciembre de los años impares.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, el fondo cuenta con un market maker, por lo que sus cuotas tienen presencia bursátil.
La remuneración fija mensual corresponde a un 1/12 de un 1,23% + IVA del valor promedio de los activos netos del fondo, por la cantidad de éstos que sea igual o inferior a USD 90 millones; y 1/12 de un 0,78% + IVA del valor promedio de los activos netos del Fondo, por la cantidad de éstos que exceda de USD 90 millones
El fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 70% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio; o
(2) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley N° 20.712, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan; o
(3) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
En forma adicional, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
Las cuotas permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712 en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Adicionalmente, las cuotas del fondo permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en la sección iii) de la letra B) del artículo 82 N°1 de la Ley N°20.712.
Primera Clase Nivel 2(Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1(Humphreys)
Febrero 2000
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