-5,7% |
-0,7% |
-0,5% |
9,9% |
4,1% |
1,7% |
4,0% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
CFIMLDL CI Equity
|
CFIMLDL
|
CL0000006727
|
|
B
|
CFIMLDB CI Equity
|
CFIMLDL-B
|
CL0002150424
|
|
C
|
CFIMLDC CI Equity
|
CFIMLDL-C
|
CL0002453273
|
|
AE
|
MLADLAE CI Equity
|
CFIMLDLAE
|
CL0002535525
|
|
BL
|
CFIMLDLBL
|
Su objetivo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países latinoamericanos, denominados predominantemente en las monedas de países latinoamericanos en que invierta o indexados a ellas.
Limite por emisor: 10%
Límite por grupo empresarial: 25%
Límite en títulos de renta variable: 5%
Límite de endeudamiento: 35%
Limite en instrumentos de renta fija: 100%
Los aportantes podrán rescatar en el año hasta el 40% del patrimonio del fondo. Estos rescates se pagarán en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y en cada ocasión hasta el 10% del patrimonio del fondo, menos un factor de descuento del 0,5%. Este factor de descuento no se aplicará para determinar el valor de la cuota para efectos de los rescates que se paguen en los meses de septiembre y diciembre de los años pares.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, el fondo cuenta con un market maker, por lo que sus cuotas tienen presencia bursátil.
Para la serie A, la remuneración anual fija de administración es de 0,8% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos del Fondo. La remuneración anual variable es de 12% + IVA del retorno anual sobre el exceso del benchmark +1% (índice JPM GBI-EM Broad Diversified Latam, ticker Bloomberg JGENBLUU).
Para la serie B, la remuneración anual fija de administración es de 1,0% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos del Fondo.
El fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 50% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio; o
(2) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley N° 20.712, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan; o
(3) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
En forma adicional, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
Las cuotas permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712 en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Adicionalmente, las cuotas del fondo permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en la sección iii) de la letra B) del artículo 82 N°1 de la Ley N°20.712.
Primera Clase Nivel 2(Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1(Humphreys)
Noviembre 2009
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