9,9% |
1,3% |
12,1% |
11,0% |
6,4% |
- |
6,4% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
MODUECH CI Equity
|
CFIMDCHA
|
CL0002194612
|
|
D
|
MODECHD CI Equity
|
CFIMDCHD
|
CL0002274760
|
|
E
|
MODECHE CI Equity
|
CFIMDCHE
|
CL0002465566
|
|
I
|
MODECHI CI Equity
|
CFIMDCHI
|
CL0002274752
|
|
AE
|
CFIMDCHAE
|
||
|
IE
|
CFIMDCHIE
|
||
|
DE
|
CFIMDCHDE
|
||
|
EE
|
CFIMDCHEE
|
El objetivo del fondo es invertir al menos un 85% de sus activos en instrumentos de Renta Fija de oferta pública denominados en Pesos Chilenos o Unidades de Fomento, tales como depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas de emisores nacionales.
El Fondo no podrá invertir más de un 15% del activo total en instrumentos emitidos por emisores extranjeros. El fondo podrá invertir hasta un 15% de sus activos en instrumentos denominados en otras monedas distintas al peso chileno o unidad de fomento cubriendo la exposición al tipo de cambio mediante la utilización de derivados.
Adicionalmente el fondo debe mantener invertidos al menos un 90% de sus activos en instrumentos con clasificación “Grado de Inversión”.
El fondo deberá mantener invertidos al menos un 90% de sus activos en instrumentos con clasificación “grado de inversión”.
Los rescates serán pagados dentro del plazo que vence el día 11 hábil siguiente a la fecha de solicitud de rescate. Lo anterior aplica salvo que en los últimos 10 días hábiles el fondo haya tenido solicitudes de rescate superiores al 10% del patrimonio del fondo, en cuyo caso, dicho rescate será pagado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de solicitud de rescate.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Para la serie A, la remuneración anual fija de administración es de 0,6% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie A.
Para la serie AE, la remuneración anual fija de administración es de 0,6% (exento del IVA) calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie AE.
Para la serie I, la remuneración anual fija de administración es de 0,4% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie I.
Para la serie IE, la remuneración anual fija de administración es de 0,4% (exento del IVA) calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie IE.
Para la D, la remuneración anual fija de administración es de 0,95% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie D.
Para la serie DE, la remuneración anual fija de administración es de 0,95% (exento del IVA) calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie DE.
Para la serie E, la remuneración anual fija de administración es de 0,3% + IVA calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie E.
Para la serie EE, la remuneración anual fija de administración es de 0,3% (exento del IVA) calculada sobre el valor promedio de los activos netos de la serie EE.
El fondo distribuirá anualmente como dividendo, el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio; o
(2) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712, en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Primera Clase, Nivel 1 (Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1 (Humphreys)
Agosto 2015
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