| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
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A
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CFI-RTEAE
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CL0002977602
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B
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CFI-RTEBE
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CL0002977610
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E
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CFI-RTEEE
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CL0002977628
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G
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CFI-RTEGE
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CL0002977644
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I
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CFI-RTEIE
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CL0002977651
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IE
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CFI-RTEIEE
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CL0002977677
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R
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CFI-RTERE
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CL0002977685
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El Fondo tiene por objeto principal obtener retornos mediante la inversión en activos de renta vinculados a inmuebles e infraestructura necesarios para la transición energética en Chile. Para esto, el Fondo invertirá principalmente en infraestructura, bienes inmuebles, e instrumentos de renta fija.
De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 5° de este Reglamento Interno, en la inversión de los recursos del Fondo se observarán los siguientes límites máximos por tipo de instrumento, con respecto al activo total del Fondo:
1. Títulos de renta variable del N°1 del artículo 5°. 100%
2. Deuda corporativa del N°2 del artículo 5°. 100%
3. Instrumentos o contratos del N°3 del artículo 5°. 100%
4. Cuotas de fondos mutuos del N°4 del artículo 5°. 10%
5. Deuda bancaria del N°5 del artículo 5°. 10%
Como política, el Fondo no hará diferenciaciones entre valores emitidos por sociedades anónimas que cuenten o no con el mecanismo de gobierno corporativo descrito en el artículo 50 Bis de la Ley Nº18.046, esto es, Comité de Directores.
Es un fondo del tipo No Rescatable, según dicho concepto se define en el artículo 1° de la Ley. El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 38° bis de la Ley.
El Fondo sólo contempla como mecanismos que permitan a los Aportantes contar con un adecuado y permanente mercado secundario para las cuotas, el registro de las cuotas en una bolsa de valores del país.
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Serie
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Remuneración
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| A | Un doceavo (1/12) de 0,833% sobre:(i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii)una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| B | Un doceavo (1/12) de 0,595% sobre (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii)una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| I | Un doceavo (1/12) de 0,357% sobre (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii)una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| IE | Un doceavo (1/12) de 0,3% sobre (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. Este monto se encuentra exento de IVA. | |
| R | Un doceavo (1/12) de 2,38% sobre (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii)una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| E | Un doceavo (1/12) de 0,357% sobre (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la respectiva serie a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas; y (ii)una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| G | sta serie se encuentra exenta de remuneración fija mensual. |
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio. El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual. En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso de que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, estos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido. Los dividendos deberán pagarse en USD.
Beneficios Tributarios. Las cuotas del Fondo no tienen beneficios tributarios de ningún tipo.
| Fecha | Valor Cuota |
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| 29 de abril de 2025 | SERIE A: 98,8098 |
| 29 de abril de 2025 | SERIE B: 99,0267 |
| 29 de abril de 2025 | SERIE E: 99,2431 |
| 29 de abril de 2025 | SERIE G: 1,5493 |
| 29 de abril de 2025 | SERIE I: 99,2436 |
12/11/2024
