| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
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Invertir en cuotas de los fondos brasileños “Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Açoes” y “Patria Long Biased Master Fundo de Investimiento Multimercado”, cuyo gestor de inversiones es Patria Investimentos Ltda.
- Por tipo de instrumento:
- Cuotas de Fondos Master:
Hasta el 100% del activo total del Fondo. - Otros instrumentos (Artículo 5° reglamento interno):
Hasta el 20% del activo total del Fondo.
- Por emisor:
- Cuotas de Fondos Master:
Hasta el 100% del activo total del Fondo. - Otros instrumentos (Artículo 5° reglamento interno):
Hasta el 20% del activo total del Fondo.
Solicitud | Se podrán solicitar rescates los últimos días hábiles bursátiles de agosto, noviembre, febrero y mayo. |
Límite del rescate. | 12,5% del patrimonio del fondo en cada Fecha de Solicitud de Rescate (según se define en el reglamento intenro). |
Fecha de pago del rescate | Hasta el quinto día hábil bancario posterior a Fecha de Materialización (según se define en el reglamento interno).
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El Fondo podrá listar sus cuotas en alguna bolsa de valores del país.
Remuneración Variable:
La Administradora recibirá una remuneración variable anual, en reales brasileños, de un 12% más IVA del exceso de retorno respecto al índice IBovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index.
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SERIE
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REMUNERACIÓN FIJA MENSUAL
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| A | Un doceavo de un 1,19% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”). | |
| AE | Un doceavo de un 1% del valor promedio de los activos netos del Fondo, exento de IVA. | |
| B | Un doceavo de un 0,8925% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye IVA. | |
| BE | Un doceavo de un 0,75% del valor promedio de los activos netos del Fondo, exento de IVA. | |
| C | Un doceavo de un 1,4875% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye IVA. | |
| CE | Un doceavo de un 1,25% del valor promedio de los activos netos del Fondo, exento de IVA. | |
| F | Un doceavo de un 0,8925% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye IVA. | |
| FE | Un doceavo de un 0,75% del valor promedio de los activos netos del Fondo, exento de IVA. | |
| R | Un doceavo de un 2,38% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye IVA. | |
| P | Un doceavo de un 0,25% del valor promedio de los activos netos del Fondo, porcentaje que incluye IVA. |
Cada año, el Fondo distribuirá como dividendo el mayor monto entre:
- 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio.
- Las rentas de fuente chilena (como dividendos, intereses y ganancias de capital) que no estén liberadas del impuesto adicional, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley.
- Los dividendos e intereses recibidos de emisores en los que el Fondo haya invertido, conforme al artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta.
Las cuotas del Fondo son de aquellas que permite al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del Fondo, siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Asimismo, el Fondo permite a inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al Beneficio Tributario establecido en el artículo 82° N° 1, letra B numeral iii) de la Ley.
| Fecha | Valor Cuota |
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14 de agosto de 2025
