| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
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A
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CFIGRIEA-E
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CL0002907609
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AE
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CFIGRIAE-E
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CL0002907617
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A2
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CFIGRIA2-E
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CL0002907625
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I
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CFIGRIEI-E
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CL0002907633
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IE
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CFIGRIIE-E
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CL0002907658
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I2
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CFIGRII2-E
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CL0002907641
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E
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CFIGRIEE-E
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CL0002907666
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G
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CFIGRIEG-E
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CL0002907674
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El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades de todo tipo, instrumentos, bienes, contratos y/o derechos asociados a proyectos de Energías Renovables No Convencionales en Europa.
- Acciones de sociedades por acciones, anónimas cerradas o de cualquier otro tipo social y cuotas de fondos de inversión privados, constituidos en la República de Chile o en el extranjero, hasta el 100% del activo total del Fondo.
- Bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda de corto, mediano o largo plazo, hasta el 100% del activo total del Fondo.
- Instrumentos, contratos o derechos generadores de flujos asociados al desarrollo de las actividades de determiandas sociedades indicadas en el reglamento interno, hasta el 100% del activo total del Fondo.
- Cuotas de fondos mutuos de renta fija, tanto nacionales como extranjeros, hasta el 10% del activo total del Fondo.
- Deuda bancaria, hasta el 10% del activo total del Fondo.
El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes.
El Fondo sólo contempla como mecanismos que permitan a los aportantes contar con un adecuado y permanente mercado secundario para las cuotas, el registro de las cuotas en una bolsa de valores del país.
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Serie
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Remuneración Fija Mensual
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| A | Un doceavo (1/12) de 1,19% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| AE | Un doceavo (1/12) de 1% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos exento de IVA. | |
| A2 | Un doceavo (1/12) de 0,595% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| I | Un doceavo (1/12) de 0,952% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| IE | Un doceavo (1/12) de 0,8% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos exento de IVA. | |
| I2 | Un doceavo (1/12) de 0,476% sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| E | Un doceavo (1/12) de 0,2975 sobre: (i) a partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo y durante el Periodo de Inversión, el valor total del capital suscrito y pagado a la respectiva serie; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el patrimonio de la respectiva serie. En ambos los casos, el valor incluye el IVA aplicable. | |
| G | A partir de la fecha de inicio de operaciones del Fondo, un doceavo (1/12) de 0,119% sobre el valor total del patrimonio de la respectiva serie, valor que incluye el IVA aplicable. |
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, el monto que resulte mayor entre:
(1) El 100% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio.
(2) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan. Dichas cantidades comprenden: la totalidad de los dividendos, intereses, otras rentas de capitales mobiliarios y ganancias de capital percibidas o realizadas por el Fondo, según corresponda, que no gocen de una liberación del impuesto adicional y que provengan de los instrumentos, títulos, valores, certificados o contratos emitidos en Chile y que originen rentas de fuente chilena según la Ley sobre Impuesto a la Renta, y hasta por el monto de los beneficios netos determinados en ese período, menos las amortizaciones de pasivos financieros que correspondan a dicho período y siempre que tales pasivos hayan sido contratados con a lo menos 6 meses de anterioridad a dichos pagos.
El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso de que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, estos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido. Los dividendos deberán pagarse en Euros.
Las cuotas del Fondo son de aquellas que permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al Beneficio Tributario establecido en el artículo 82° N°1, letra B numeral iii) de la Ley.
| Fecha | Valor Cuota |
|---|---|
| 13 de mayo de 2025 | Class A: 97,7743 |
| 13 de mayo de 2025 | Class A2: 97,3321 |
| 13 de mayo de 2025 | Class E: 97,8017 |
| 13 de mayo de 2025 | Class G: 0,0001 |
| 13 de mayo de 2025 | Class I: 97,9171 |
| 13 de mayo de 2025 | Class I2: 97,4740 |
