3,7% |
0,0% |
12,1% |
15,7% |
8,1% |
5,0% |
2,6% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
CFIMRVC CI Equity
|
CFIMRVCHA
|
CL0001814970
|
|
AE
|
CFMRVAE CI Equity
|
CFIMRVCHAE
|
CL0002541200
|
|
E
|
CFIMRVE CI Equity
|
CFIMRVCHE
|
CL0002292408
|
|
I
|
CFIMRVI CI Equity
|
CFIMRVCHI
|
CL0002292416
|
|
IE
|
CFIMRVCHIE
|
||
|
R
|
CFIMRVCHR
|
||
|
RE
|
CFIMRVCHRE
|
El objeto del Fondo es la formación de una cartera de acciones, para lo cual el Fondo invertirá, preferentemente, en acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que sean de transacción bursátil, constituidas fuera de Chile, siempre y cuando al menos el 70% de sus activos o el 70% de sus ingresos operacionales provengan de Chile.
En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades que se encuentren listadas en el Índice de Precios Selectivos de Acciones (“IPSA”).
Límite por emisor: 20%
Límite por grupo empresarial: 35%
Limite de endeudamiento: 20%
Acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas: 100%
Los aportantes podrán rescatar en el año hasta el 100% del patrimonio del fondo.
Estos rescates se pagarán mensualmente a NAV - 0,5%; y en cada ocasión hasta el 10% del fondo. Este factor de descuento no se aplicará para determinar el valor de la cuota para efectos de los rescates que se materialicen en los meses febrero y agosto de cada año.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, el fondo cuenta con un market maker, por lo que sus cuotas tienen presencia bursátil.
Para la serie A, la remuneración anual fija de administración es de 0,8% + IVA calculada sobre el valor de los activos netos de la serie A. La remuneración anual variable es de 12% + IVA del retorno anual sobre el exceso del benchmark (IPSA).
Para la serie I, Ia remuneración anual fija de administración es de 0,65% + IVA calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie I.
Para la Serie E, la remuneración anual fija de administración es de 0,65% + IVA calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie E.
El fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio; o
(2) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
En forma adicional, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712, en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Primera Clase Nivel 1(Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1(Humphreys)
Mayo 2011
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