15,4% |
1,0% |
17,1% |
14,2% |
10,2% |
9,8% |
10,2% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
CFIMRCLP CI Equity
|
CFIMRCLP
|
CL0000001884
|
|
AE
|
MRCLPAE CI Equity
|
CFIRCLAE
|
CL0002535558
|
|
R
|
MORCLPR CI Equity
|
CFIMRCLPR
|
CL0002691260
|
|
RE
|
CFIMRCLPRE
|
El objeto del Fondo es obtener un alto retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras en el mercado nacional y/o internacional. Las inversiones del Fondo no requerirán clasificación de riesgo alguna. El Fondo tendrá como política invertir, directa o indirectamente, a lo menos un 85% de sus activos en instrumentos que forman parte de su objeto principal, esto es, instrumentos de deuda y renta fija emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras, según los límites estipulados en su Reglamento Interno.
(1) Deuda bancaria: 100% (2) Deuda soberana y corporativa: 100% (3) Cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de inversión privado: 35% (4) Títulos de renta variable: 15% (5) Limite por emisor: 10% (6) Límite por grupo empresarial: 25%
Los rescates se materializarán en cuatro parcialidades, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año, en cada una de las cuales se restituirá, respectivamente, a los Aportantes que opten por concurrir a ellas, hasta el 5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. El plazo máximo en el cual se pagarán los rescates del fondo solicitados en cada una de las parcialidades será el quinto día hábil bursátil de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente. Los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el último día hábil bursátil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, para notificar a la Administradora su voluntad de solicitar el rescate, por la totalidad o parte de las Cuotas que les correspondan. En caso que se presenten solicitudes de rescate por un monto superior al 5% del valor del patrimonio del Fondo, se aplicará una prorrata de forma tal que el máximo monto de cuotas a rescatar del Fondo será por un monto igual al 5% del valor del patrimonio del Fondo. Para efectos de determinar el valor a pagar a los Aportantes que soliciten el rescate de Cuotas, se utilizará el valor cuota calculado el último día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año menos un factor de descuento del 0,5%.
El Fondo listará sus Cuotas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
El Fondo cobrará la siguiente remuneración fija mensual:
|
Serie
|
Remuneración Fija Mensual
|
|
|---|---|---|
| A | 1/12 de un 0,8568% del valor promedio de los activos netos del Fondo (valor que incluye IVA). | |
| AE | 1/12 de un 0,72% del valor promedio de los activos netos del Fondo, exento de IVA. | |
| R | 1/12 de un 1,547% del valor promedio de los activos netos del Fondo (valor que incluye IVA). |
Adicionalmente a la remuneración fija señalada precedente, la Administradora cobrará para la serie A y R una remuneración variable equivalente al 14,28% (IVA Incluido) del exceso de retorno que genere el Fondo por sobre un “benchmark”, según se detalla en el reglamento interno. Para la serie AE, el porcentaje a aplicar será igual a 12% en lugar de 14,28%.
El fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio; o
(2) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
En forma adicional, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
Las cuotas del Fondo son de aquellas que permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82° de la Ley en relación al artículo 107° número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de Cuotas del Fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del Fondo, siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Primera Clase Nivel 2(Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1(Humphreys)
En asamblea extraordinaria de aportantes realizada el 11 de abril de 2013 se acordó el cambio de nombre del fondo Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión por Moneda Renta CLP Fondo de Inversión.
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