6,3% |
-2,8% |
10,1% |
-4,4% |
0,7% |
- |
1,7% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
|
A
|
MONRVEA CI Equity
|
CFIMRVEA
|
CL0002486455
|
|
B
|
MONRVEB CI Equity
|
CFIMRVEB
|
CL0002486463
|
|
C
|
MONRVEC CI Equity
|
CFIMRVEC
|
CL0002486448
|
El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de valores e instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de emisores domiciliados en Países Emergentes. El Fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en los valores e instrumentos indicados anteriormente.
Limite por emisor: entre 100% y 20% dependiendo del tipo de emisor. Límite por grupo empresarial: 100% Límite de endeudamiento: 20%
El cálculo para la determinación del valor que se pagará por el rescate de Cuotas del Fondo se efectuará en función del valor cuota del tercer día hábil siguiente a la fecha de solicitud de rescate. Los rescates serán pagados en el décimo primer día hábil siguiente a la fecha de solicitud de rescate.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Para la serie A, la remuneración mensual fija de administración es de 1.19% del valor de los activos netos del Fondo correspondientes a la Serie A, valor que incluye el IVA. Para la serie AE, la remuneración mensual fija de administración es de 1% del valor de los activos netos del Fondo correspondientes a la Serie AE, exento de IVA. Para la serie B, la Administradora no percibirá remuneración por la administración de esta serie del Fondo. Para la serie C, la remuneración mensual fija de administración es de 0,595% del valor de los activos netos del Fondo correspondientes a la Serie C, valor que incluye el IVA. Para la serie CE, la remuneración mensual fija de administración es de 0,5% del valor de los activos netos del Fondo correspondientes a la Serie CE, exento de IVA.
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:. El Fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio; o
(2) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
(3) La suma de todas las cantidades a que hace referencia el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley, en los plazos, términos y condiciones que ahí se señalan.
Las cuotas del fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712 en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas. Adicionalmente, las cuotas del fondo permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en la sección iii) de la letra B) del artículo 82 N°1 de la Ley.
27 Noviembre 2018
| pdf - 320.7 KB | Descargar |
| pdf - 226.16 KB | Descargar |
| pdf - 1.6 MB | Descargar | |
| pdf - 2.94 MB | Descargar | |
| pdf - 2.61 MB | Descargar | |
| pdf - 3.8 MB | Descargar | |
| pdf - 819.21 KB | Descargar | |
| pdf - 811.98 KB | Descargar | |
| pdf - 615.02 KB | Descargar | |
| pdf - 824.37 KB | Descargar | |
| pdf - 814.52 KB | Descargar | |
| pdf - 815.09 KB | Descargar | |
| pdf - 2.52 MB | Descargar | |
| pdf - 3.73 MB | Descargar | |
| pdf - 3.72 MB | Descargar | |
| pdf - 711.86 KB | Descargar | |
| pdf - 924.76 KB | Descargar | |
| pdf - 932.23 KB | Descargar | |
| pdf - 912.46 KB | Descargar | |
| pdf - 863.3 KB | Descargar | |
| pdf - 1.19 MB | Descargar | |
| pdf - 957.65 KB | Descargar | |
| pdf - 3.06 MB | Descargar | |
| pdf - 3.04 MB | Descargar | |
| pdf - 558.95 KB | Descargar |