| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
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A
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CFIGIIA1-E
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CL0002816867
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A2
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CFIGIIA2-E
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CL0002816875
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A3
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CFIGIIA3-E
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CL0002816883
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B1
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CFIGIIB1-E
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CL0002816891
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B2
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CFIGIIB2-E
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CL0002816909
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B3
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CFIGIIB3-E
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CL0002816917
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C
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CFIGIIC-E
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CL0002821966
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I1
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CFIGIII1-E
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CL0002816925
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I2
|
CFIGIII2-E
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CL0002816933
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I3
|
CFIGIII3-E
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CL0002816941
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E
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CFIGIIE-E
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CL0002816958
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G
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CFIGIIG-E
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CL0002816966
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El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística.
- Títulos de renta variable: hasta el 100% del activo total del Fondo.
- Cuotas de fondos mutuos: hasta el 10% del activo total del Fondo.
- Deuda bancaria: hasta el 10% del activo total del Fondo.
- Deuda corporativa: hasta el 10% del activo total del Fondo.
- Deuda corporativa: hasta el 75% del activo total del Fondo.
El Fondo no contempla rescates a solicitud de los aportantes.
El Fondo sólo contempla como mecanismos que permitan a los Aportantes contar con un adecuado y permanente mercado secundario para las cuotas, el registro de las cuotas en una bolsa de valores del país.
Serie A1: Un doceavo (1/12) de 0,714% sobre: (i) a partir del día 1 de agosto de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie A1 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie A2: Un doceavo (1/12) de 0,714% sobre: (i) a partir del día 1 de mayo de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie A2 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie A3: Un doceavo (1/12) de 0,714% sobre: (i) a partir del día 1 de febrero de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie A3 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie B1: Un doceavo (1/12) de 0,476% sobre: (i) a partir del día 1 de agosto de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie B1 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie B2: Un doceavo (1/12) de 0,476% sobre: (i) a partir del día 1 de mayo de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie B2 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie B3: Un doceavo (1/12) de 0,476% sobre: (i) a partir del día 1 de febrero de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie B3 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, el valor incluye el IVA aplicable.
Serie I1: Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) a partir del día 1 de agosto de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie I1 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable.
Serie I2: Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) a partir del día 1 de mayo de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie I2 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable.
Serie I3: Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) a partir del día 1 de febrero de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie I3 a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable.
Serie E: Un doceavo (1/12) de 0,238% sobre: (i) a partir del día 1 de febrero de 2023 y durante el Periodo de Inversión, el valor total de los aportes comprometidos a la serie E a través de contratos de promesas de suscripción; y (ii) una vez finalizado el Periodo de Inversión, el menor valor entre (a) el patrimonio de la respectiva serie y (b) los aportes efectuados a dicha serie durante el Periodo de Inversión. En todos los casos, valor que incluye el IVA aplicable.
Serie G: A partir del día 1 de febrero de 2023, un doceavo (1/12) de 0,119% sobre el valor total del patrimonio de la serie, valor que incluye el IVA aplicable.
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo al menos el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo durante el ejercicio.
El reparto de los beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
En forma adicional, el Fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio. En caso de que los dividendos provisorios excedan el monto de los Beneficios Netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, estos podrán imputarse a los Beneficios Netos Percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de Beneficio Neto Percibido. Los dividendos deberán pagarse en CLP.
Las cuotas del Fondo no tienen beneficios tributarios especiales.
| Fecha | Valor Cuota |
|---|---|
| 13 de mayo de 2025 | A1: 48.563,1191 |
| 13 de mayo de 2025 | A2: 48.380,2110 |
| 13 de mayo de 2025 | A3: 49.816,3369 |
| 13 de mayo de 2025 | B1: 48.861,2860 |
| 13 de mayo de 2025 | C: 49.295,1627 |
| 13 de mayo de 2025 | E: 49.064,2408 |
| 13 de mayo de 2025 | G: 2.791,3941 |
| 13 de mayo de 2025 | I1: 49.159,4435 |
| 13 de mayo de 2025 | I2: 49.098,2880 |
| 13 de mayo de 2025 | I3: 49.006,5190 |
29 de noviembre de 2022
