0,9% |
0,9% |
13,0% |
9,3% |
- |
- |
8,7% |
* Annualized return
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
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C
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CFIMCUMC
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E
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CFIMCUME
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I
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CFIMCUMI
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R
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CFIMCUMR
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El objetivo del Fondo es invertir en facturas emitidas por proveedores de empresas chilenas. Los obligados al pago de las facturas (o su matriz) en que invierta el Fondo deberán (i) ser compañías establecidas en Chile que cuenten con un contrato de línea de compra de facturas firmado con el Fondo (o cuyo contrato hubiere sido firmado por su matriz); y (ii) contar el pagador o su matriz, según sea el caso, con Estados Financieros Anuales auditados o Estados Financieros Trimestrales. No será necesario que las inversiones del Fondo cumplan con los requisitos de información, regulación o supervisión mínima que establezca la Comisión.
Límite por tipo de instrumento: Hasta un 100%.
Límite por emisor: Hasta un 10%, salvo para aquellas inversiones que constituyan inversiones en caja.
Límite por o entidades pertenecientes al mismo Grupo Empresarial: 20%
Límite de endeudamiento: 30%
Para mayor detalle sobre los límites de inversión se debe revisar el reglamento interno del Fondo.
El Fondo no admite rescates dentro de los primeros 23 meses a contar del inicio de operaciones del Fondo. A contar del mes 23, se podrán solicitar rescates con las siguientes características:
Primer Período de Rescates: durante el mes 24 contado desde la fecha de inicio de operaciones del Fondo, las series I, B y BE podrán solicitar rescates por hasta el 100% de sus cuotas. Los aportantes de la serie C podrán solicitar rescates por hasta el equivalente al 10% del patrimonio de dicha serie.
Segundo Período de Rescate: A contar del mes 25, la Administradora aceptará, para todas las series, rescates por hasta el total de las cuotas del Fondo pero limitado a un monto máximo equivalente a un 10% mensual del patrimonio total del Fondo.
Rescate Especial: Las series B y BE tendrán derecho a rescatar cuotas en los términos del artículo del artículo 24 del Reglamento Interno del Fondo si, en cualquier momento, no se mantiene una relación de patrimonio dichas series con las series I y C, de 0.5/1.
El cálculo para la determinación del valor que se pagará por el rescate de cuotas del Fondo se efectuará de la siguiente forma: (i) en función del valor cuota del último día del mes anterior a la fecha de pago del rescate, para el Primer Periodo de Rescates, y (ii) en función del valor cuota del último día del mes en que se efectuó la respectiva solicitud para el Segundo Periodo de Rescates y el Rescate Especial.
Los rescates serán pagados en los siguientes plazos: (i) en el plazo de seis meses desde el último día del mes en que podrán realizarse las solicitudes, para el Primer Periodo de Rescates, y (ii) en el quinto día hábil bursátil del mes subsiguiente a aquel en que se hubiere producido la solicitud del rescate para el Segundo Periodo de Rescates y el Rescate Especial.
Para mayor detalle sobre la política de rescates se debe revisar el reglamento interno del Fondo.
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago.
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Serie
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Remuneración Fija Mensual
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|---|---|---|
| I | 1/12 de un 1,19% (IVA incluido) calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie I. | |
| C | 1/12 de un 1,19% (IVA incluido) calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie C. | |
| B | 1/12 de un 1,19% (IVA incluido) calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie B. | |
| BE | 1/12 de un 1% (exenta de IVA) calculada sobre el valor de los activos netos de la Serie BE. |
La remuneración fija se devengará y provisionará diariamente sobre el valor promedio de los activos netos del Fondo que correspondan a cada Serie al cierre del respectivo día, y se pagará por períodos mensuales vencidos. Adicionalmente, respecto de la serie C, la Administradora tendrá una remuneración que corresponderá al 14,28% (IVA incluido) del Excedente de utilidades de dicha serie. Para mayor detalle respecto de las remuneraciones ver el reglamento interno del Fondo.
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre:
(1) El 100% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio;
(2) El monto necesario para pagar el Retorno Preferente (según dicho término se encuentra definido en el Reglamento Interno); o
(3) La suma de las cantidades indicadas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos términos y condiciones que ahí se señalan.
En forma adicional, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los Beneficios Netos Percibidos durante el ejercicio.
Las cuotas del Fondo permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en Artículo 82 de la Ley N° 20.712, en relación al artículo 107 N° 2 de la Ley sobre impuesto a la renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquel no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Primera Clase Nivel 4 (N) (Feller Rate)
Primera Clase Nivel 3(Humphreys)
| Fecha | Valor Cuota |
|---|---|
| 13 de Mayo de 2025 | Serie C: 1.252,93 |
| 13 de Mayo de 2025 | Serie E: 1.163,39 |
| 13 de Mayo de 2025 | Serie I: 1.161,54 |
| 13 de Mayo de 2025 | Serie R: 1.136,00 |
Octubre 2020
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