Data to 30-11-2025 (USD) Serie A
9,3% |
0,7% |
10,0% |
13,7% |
9,8% |
8,6% |
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* Annualized return
MDLAT
Cembi Broad Div. Latam HY
MDLAT
Cembi Broad Div. Latam HY
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Cembi Broad Div. Latam HY
| Serie / Ubicación | Bloomberg | Bolsa de Comercio | ISN |
|---|---|---|---|
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A
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CFIIMDL CI Equity
|
CFIIMDLAT
|
CL0000007469
|
|
AE
|
MDELAAE CI Equity
|
CFIMDLATAE
|
CL0002535517
|
|
R
|
MODLAFR CI Equity
|
CFI-MDLATR
|
CL0003012003
|
|
RE
|
MODLTRE CI Equity
|
CFI-MDLARG
|
CL0003012011
|
El objetivo de Moneda Deuda Latinoamericana Fondos de Inversión es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos, y que preferentemente su clasificación de riesgo internacional no sea grado de inversión.
| De acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 5° de este Reglamento Interno, en la inversión de los recursos del Fondo se observarán los siguientes límites máximos por tipo de instrumento, con respecto al activo total del Fondo: | |
| Cuotas o acciones de Moneda LatAm High Yield Credit Fund Plc | 100% |
| Deuda bancaria | 100% |
| Deuda soberana y corporativa: letras a), b), c), d) y e) | 100% |
| Deuda soberana y corporativa: f) y g) | 20% |
| Cuotas de fondos mutuos e inversión de renta fija, nacionales o extranjeros, y pactos de retro compra | 20% |
| Títulos de renta variable | 5% |
| Los aportantes pueden solicitar el rescate de sus cuotas cuatro veces al año, específicamente los días 15 de marzo, junio, septiembre y diciembre (o el día hábil bursátil anterior si corresponde). En cada periodo, el monto máximo a rescatar corresponde al 7,5% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, aplicándose prorrata si las solicitudes exceden ese límite. Los pagos de rescate se efectúan al valor cuota publicado en el último día hábil bursátil de abril, julio, octubre y enero, y pueden realizarse en pesos chilenos o dólares estadounidenses, según la preferencia del aportante. El proceso y pago están sujetos a la disponibilidad de recursos provenientes de la venta de la participación en el Fondo Extranjero, y existen plazos específicos tanto para la solicitud como para la liquidación de los rescates. |
Las cuotas del fondo se transan en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. Además, el fondo cuenta con un market maker, por lo que sus cuotas tienen presencia bursátil.
| Serie | Remuneración Fija Mensual |
| Serie A | (a) Un doceavo (1/12) de un 0,9282% del valor promedio de los activos netos del Fondo, sin considerar aquellos invertidos en el Fondo Extranjero (valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado “IVA”), según se define en el artículo 4° anterior. (b) Un doceavo (1/12) de un 0,119% (valor que incluye el IVA) del valor promedio de los activos netos del Fondo invertidos en el Fondo Extranjero |
| Serie AE | (a) Un doceavo (1/12) de un 0,78% del valor promedio de los activos netos del Fondo, sin considerar aquellos invertidos en el Fondo Extranjero (exento de IVA). (b) Un doceavo (1/12) de un 0,10% del valor promedio de los activos netos del Fondo invertidos en el Fondo Extranjero (exento de IVA). |
| Serie R | (a) Un doceavo (1/12) de un 1,6422% del valor promedio de los activos netos del Fondo, sin considerar aquellos invertidos en el Fondo Extranjero (valor que incluye el IVA). (b) Un doceavo (1/12) de un 0,714% del valor promedio de los activos netos del Fondo invertidos en el Fondo Extranjero (valor que incluye el IVA). |
| Serie RE | (a) Un doceavo (1/12) de un 1,38% del valor promedio de los activos netos del Fondo, sin considerar aquellos invertidos en el Fondo Extranjero (exento de IVA). (b) Un doceavo (1/12) de un 0,60% del valor promedio de los activos netos del Fondo invertidos en el Fondo Extranjero (exento de IVA). |
| El fondo distribuirá anualmente como dividendo el monto que resulte mayor entre: el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, la suma de todas las cantidades indicadas en el artículo 82, letra B), número iii) de la Ley N° 20.712, o la suma de las cantidades señaladas en el número 2 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en los plazos y condiciones que establecen dichas normativas. Adicionalmente, el fondo podrá distribuir dividendos provisorios con cargo a los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, los cuales podrán imputarse a beneficios de ejercicios anteriores o a utilidades que no estén consideradas dentro de la definición de beneficio neto percibido. |
Las cuotas permiten al inversionista acogerse al beneficio tributario establecido en el artículo 82 de la Ley N°20.712 en relación al artículo 107 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con respecto a la enajenación de cuotas del fondo, cuando aquél no ocurra con ocasión de la liquidación del fondo y siempre que la enajenación cumpla con los presupuestos establecidos en dichas normas.
Adicionalmente, las cuotas del fondo permiten al inversionista sin domicilio ni residencia en Chile acogerse al beneficio tributario establecido en la sección iii) de la letra B) del artículo 82 N°1 de la Ley N°20.712.
Primera Clase Nivel 2(Feller Rate)
Primera Clase Nivel 1(Humphreys)
Fecha de lanzamiento
Febrero 2000
Moneda
USD
Tamaño
USD 878 millones (Diciembre 2025)
Auditores
Deloitte
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